模块设置

模块释义

课程设置

模块一：经济与金融环境

经济与金融环境是企业经营决策的重要因素，企业经营要顺势而为，审时度势，以顺应市场的变化。世界经济的格局、国际产业转移、资本市场的开放程度、国家的货币政策、信贷政策、相关投资法律政策、资本市场的融资政策、产业扶持政策、投资导向等等都会对企业的金融策略与投资取向产生重大的影响。企业家需要具备敏锐的市场洞察力、分析逻辑和评判标准。本模块将帮助企业家看清外部金融环境，掌握经济分析方法，为投资决策夯实基础。

1、世界与中国：内外失衡条件下的政策选择 

2、后危机时代中国经济的机遇和挑战

3、金融市场分析与金融政策新动向

模块二：金融与投资基础：财务分析与财务运作

财务是企业运作的核心。财务战略与公司战略能否匹配、如何通过财务报表判断投资项目的质量、现金流是否能支撑公司的快速扩张、资金利用效率是高是低、集团内部财务控制力的强弱、如何利用财务与会计政策为企业创造价值、如何建立公司内部的财务控制制度以防范灾难性风险的发生等等，这些都将对企业的金融运作与投资过程起到决定性的作用。企业家的财务知识在很大程度上决定着企业资本运作的成败。本模块课程将从报表分析、财务运作和财务政策三大视角全面剖析公司财务，帮助企业家掌握公司财务知识。

4、基于价值管理的财务报表分析 

5、财务运作与现金流管理 

6、企业投融资决策 

7、会计政策在投资、并购和财务管理中的应用

模块三：私募股权投资

在资本市场上创造无数财富神话的，除了创业者本人以外，就是私募股权（PE）或风险投资（VC）的投资人了。创业板市场的推出以及股权分置改革（全流通）的完成，为PE和VC创造了真正的退出渠道，再加上《合伙企业法》的生效，为PE和VC产业从成长阶段向急速扩容乃至成熟奠定了稳固的基础，PE和VC已经成为当今投资领域最为红火的产业之一。如何募集、管理和运作股权投资基金、如何选择和管理投资项目、如何退出将是本模块重点研究的内容。本模块课程将由实战专家讲授，与投资家面对面交流。

8、私募股权投资的国际经验

9、私募股权投资（PE）政策法规解读

10、PE基金公司管理实务：管理模式、基金融资、投资管理

11、PE投资实务：项目评估、投资组合、投资后管理与投资退出 

12、PE重点产业分析：新能源、医药、信息技术、互联网等 

13、产业投资基金的设立与运作 

模块四：金融投资与理财

我国的证券市场（大陆和香港）2009年总市值上居全球第二，交易量位居全球第三，已经具备相当的规模。同时，金融投资产品也已经涵盖了股票、债券、各类基金、权证、股指期货、外汇、商业保险等主要品种。在如此发达的证券市场上，如何管理企业和个人财富，以钱生钱，必然成为一个庞大的产业和诱人的职业。

14、金融市场与组合投资

15、大周期背景下的金融投资与风险管理

16、价值投资实务 

17、股指期货的风险控制与盈利策略 

18、海外金融投资产品与渠道

模块五：上市与融资

中国资本市场的历史虽然短暂，但是其快速发展给企业带来了大量的机遇，证券市场迅速发展，尤其是中小板和创板的开设，为民企上市创造了真正的资本市场融资渠道。哪些企业可以上市、如何上市、上市后的公司治理等都是企业家最为关心的问题。

随着股权分置改革的完成和市场竞争格局的不断演变，国内产业结构调整和行业整合的要求愈显迫切，这为中国并购市场的发展提供了重要的基础。如何把握这些机遇是摆在所有企业面前的重要课题，而它们的核心是融资与并购。

本模块以如何创造股东价值为核心，系统地探讨公司融资策略、上市途径，分析中国市场条件下融资与并购的特殊问题，剖析热点交易。

19、中小板与创业板上市实务

20、香港、美国、新加坡等海外上市实务

21、上市改制中的财务问题

22、上市改制中的法律问题

23、上市后的再融资：增发与配股

模块六：公司治理与资本运作

企业在吸引PE、VC或进入资本市场后，必须建立规范、高效、科学的公司治理制度，而这也是公司实现基业长青的必要基础。

同时，企业基业长青必然要经历不同的发展阶段，不断突破企业生命周期的成长上限。商业模式则是企业重生的关键因素，也是资本市场重塑企业价值的核心。

本模块帮助学员建立完善的公司治理制度，并对商业模式及其创新作全面研究。

24、公司治理与股权激励 

25、董事会与监事会运作实务

26、兼并收购与资本运作

27、企业成长极限及其突破 

28、商业模式研究与创新

模块七：深港金融机构参访

我们将安排一次深港金融之旅，参访深交所、港交所、花旗集团（香港）、汇丰银行、中银国际、香港东骥基金、香港贸发局、香港投资推广署、香港金融管理局以及香港的知名会计师事务所等（以实际安排为准），与金融机构高管、实战专家进行面对面交流，分析香港营商环境，探讨香港金融投资机会与策略，并为学员与金融机构之间建立投资合作平台。